نواحی بازگشتی پر پتانسیل یا PRZ چیست؟
ناحیه‌هایی روی چارت قیمتی وجود دارند که جهت قیمت در آن‌ها تغییر می‌کند و رویکرد بازار نسبت به قیمت در آن‌ها عوض می‌شود. دلیل این اتفاق می‌تواند شامل خیلی از اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها، بین معامله‌گران باشد که تعادل بین عرضه و تقاضا را وارونه می‌کند. مانند محدوده سبز رنگ در چارت زیر.
Image by Freepik
همانگونه که در مقاله “پرایس اکشن چیست؟” بررسی شد، دلیل تغییر قیمت‌ها، تصمیم معامله‌گران و به تبع آن به هم ریختن تعادل در عرضه و تقاضاست. این تصمیمات بعضا در برخی نواحی به دلیل وجود دلایل مشهود با احتمال خوبی قابل شناسایی می‌باشد.
به طور کلی هر چه این دلایل مشهود، بیشتر باشد احتمال موفقیت نیز بیشتر است.
به مجموعه‌ای از این دلایل روی چارت نواحی PRZ می‌گویند.
شناسایی PRZ:
برای شناسایی این نواحی از ابزارها وروش‌های موجود می‌توان بهره برد که شامل:
- فیبوناچی
- خطوط حمایت و مقاومت
- خطوط روند
- نواحی عرضه و تقاضا
- الگوهای قیمتی
- الگوهای کندلی
- اندیکاتورها
- پرایس اکشن
- امواج الیوت
و…
به طور کلی هر ابزار و روشی که معامله‌گران مایل به استفاده از آن هستند.
ابزارها و روش‌های بالا می‌تواند هم به صورت تکی و هم به صورت ترکیبی برای شناسایی PRZ ها مورد استفاده قرار گیرند.
مانند نمودار زیر که تنها از ابزار فیبوناچی برای پیدا کردن PRZ استفاده شده است. به این صورت که هر بار یک فیبوناچی اصلاحی با نقاط ابتدایی A1، A2 و A3 و نقطه انتهایی ثابت B روی چارت می‌اندازیم و سطوح مهمی که با هم همپوشانی دارند را شناسایی و به عنوان PRZ شناسایی می‌کنیم.
نکته مهم در تعیین PRZ با فیبوناچی، ثابت بودن انتهای موج و متغیر بودن ابتدای آن است.
همانطور که مشاهده می‌کنید ناحیه PRZ نمودار بالا از سه سطح فیبوناچی تشکیل شده است که به ترتیب سطح 38.2 درصد موج A1B، سطح 50 درصد موج A2B و سطح 61.8 درصد موج A3B می‌باشد.
اگر میخواهید راجع به فیبوناچی بیشتر بدانید حتما مقاله “فیبوناچی در تحلیل تکنیکال” را مطالعه نمایید.
نمودار زیر ترکیب فیبوناچی، الگوی قیمتی و ناحیه حمایتی را برای شناسایی نواحی PRZ نمایش می‌دهد.
PRZ بالا شامل سطح 38.2 درصد فیبوناچی اصلاحی موج AB، ناحیه حمایتی در قیمت 1.06705 و همینطور الگوی کنج می‌باشد.
سخن پایانی:
دقت داشته باشید که نواحی PRZ صرفا احتمال موفقیت تحلیل را افزایش می‌دهند و نمی‌توان از آن به عنوان یک روش تضمین شده استفاده کرد.
نکته کلیدی در موفقیت این روش توجه به روند کلی بازار است. این استراتژی زمانی بهترین عملکرد را دارد که در جهت روند از آن استفاده شود یعنی از PRZ ها برای تعیین ناحیه‌ی اتمام اصلاح و حرکت بازار در جهت ترند اصلی استفاده شود.
لازم به ذکر است مقاله بالا نظرات تیم آواچارت است و مسئولیت استفاده از آن‌ها بر عهده خواننده است.
با تشکر: آواچارت
