فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
لئوناردو فیبوناچی (Fibonacci) یک ریاضی‌دان ایتالیایی است که تحلیل‌گران بازارهای مالی شاید او را بیشتر از هر کسی دوست داشته باشند.!
Image by macrovector_official on Freepik
این علاقه فقط برای یک سری (series) یا دنباله‌ی اعداد می‌باشد که طبق یک قانون ساده به دنبال هم نوشته می‌شوند که در ادامه توضیح خواهیم داد.
در علم ریاضی به مجموع اعدادی که تا بی‌نهایت به دنبال هم نوشته می‌شوند سری یا دنباله گفته می‌شود. حال ممکن است بین هر یک از اعداد سری که به آن جمله نیز گفته می‌شود روابطی وجود داشته باشد که سری را دارای قابلیت‌ها و خواصی می‌کند.
بعضی سری‌ها که بین جملات آن روابط ریاضی وجود دارد را می‌توان فرموله نیز کرد مانند سری زیر:
که می‌توان آن را به شکل زیر فرموله کرد:
معنی فرمول بالا این است که در سری موجود جمله اول عدد 1 می‌باشد و از جمله دوم به بعد هر جمله برابر است با مجموع دو جمله قبل یعنی همان سری اولی که نوشتیم و این همان قانون دنباله یا سری فیبوناچی است.
و…
اما این سری ساده مگر چه کاری انجام می‌دهد که اینقدر مهم شده است؟
پیش از آنکه از اهمیت این سری صحبت شود لازم است تا خواص آن بررسی گردد.
در بین اعداد یا جملات دنباله فیبوناچی روابط زیبایی وجود دارد که برای ما خیلی مهم هستند.
کافیست ماشین حساب را بردارید و در مرحله اول هر جمله را بر جمله بعدی تقسیم کنید و نتیجه را در جایی بنویسید. البته ما این کار را انجام می‌دهیم شما زحمت نکشید😊.
می‌بینید چقدر زیبا!!
از یک جایی به بعد، حاصل تقسیم هر جمله بر جمله بعدی تقریبا 0.618 می‌شود.
حال بیایید اینکار را برعکس انجام دهیم یعنی هر جمله را بر جمله قبل تقسیم کنیم و ببینیم چه می‌شود. مدیونید اگر دست به ماشین حساب بزنید فقط نگاه کنید😊.
از یک جایی به بعد، حاصل تقسیم هر جمله بر جمله قبلی تقریبا 1.618 می‌شود.
عدد 1.618 را نسبت طلایی نیز می‌گویند.
خوب حالا بیایید یکم بیشتر با اعداد فیبوناچی بازی کنیم:
0.618 یا 61.8 درصد: از حاصل تقسیم هر عدد بر عدد بعد به 0.618 یا نسبت 61.8 درصد می‌رسیم.
1.618 یا 161.8 درصد: از حاصل تقسیم هر عدد بر عدد قبل به 1.618 یا نسبت 161.8 درصد می‌رسیم.
0.382 یا 38.2 درصد: از حاصل تقسیم هر عدد بر دو عدد بعد به 0.382 یا نسبت 38.2 درصد می‌رسیم.
0.236 یا 23.6 درصد: از حاصل تقسیم هر عدد بر سه عدد بعد به 0.236 یا نسبت 23.6 درصد می‌رسیم.
0.5 یا 50 درصد: از حاصل تقسیم 1 بر دو به عدد 0.5 یا نسبت 50 درصد می‌رسیم.
0.786 یا 78.6 درصد: از جذر عدد 0.618 به 0.786 یا 78.6 درصد می‌رسیم.
0.707 یا 70.7 درصد: از جذر 0.5 به 0.707 یا 70.7 درصد می‌رسیم.
0.886 یا 88.6 درصد: از ریشه چهارم 0.618 به 0.886 یا 88.6 درصد می‌رسیم.
خوب پس تا اینجا به درصدهای فیبوناچی رسیدم که عبارتند از:
اما این درصدها به چه دردی میخورند؟
در بازارهای مالی ابزاری وجود دارد به نام فیبوناچی که درصدها و سطوح فیبوناچی روی آن مشخص شده است و یا اینکه شما می‌توانید این سطوح را به آن اضافه و یا از آن کم کنید.
به طور کلی از فیبوناچی در بازارهای مالی به دو مقصود استفاده می‌شود.
- میزان اصلاح: ما انتظار داریم امواج به اندازه‌ی یکی از سطوح فیبوناچی اصلاح کنند.
- هدف بازار: ما انتظار داریم اموج به اندازه‌ی هم و یا به نسبت یکی از درصدهای فیبوناچی حرکت کنند.
بدین دلیل ما در این مقاله دو نوع از شیوه‌ها‌ی رسم برای فیبوناچی را در نظر می‌گیریم:
1- فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement):
از این روش برای تعیین میزان اصلاح امواج و یا یافتن نقاط احتمالی برگشت در بازار استفاده می‌کنیم.
روش رسم بدین صورت است که پس از انتخاب ابزار فیبوناچی، آن را از ابتدا به انتهای موج رسم می‌کنیم مانند شکل زیر:
همانطور که مشاهده می‌کنید، فیبوناچی را از ابتدای موج به انتهای موج رسم کردیم و اصلاح تا نسبت 78.6 اتفاق افتاد.
2- فیبوناچی اکستنشن (Extension) یا گسترشی:
این فیبوناچی برای پیدا کردن اهداف قیمتی امواج بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از سه نقطه برای رسم در آن استفاده می‌شود.
نقطه اول در ابتدای موج اول، نقطه‌ی دوم در انتهای موج اول و نقطه سوم در ابتدای موج دوم قرار می‌گیرد مانند شکل زیر:
همانطور که مشاهده می‌کنید موج دوم به نسبت 1.618 درصد نسبت به موج اول گسترش پیدا کرده است.
لازم به ذکر است مقاله بالا نظرات تیم آواچارت است و مسئولیت استفاده از آن‌ها بر عهده خواننده است.
با تشکر: آواچارت
